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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 330 768.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 121 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 485.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 939.00 | |
CF Disponibilités | | | 257 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 481 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 812 086.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 985.00 | 1 133 852.00 | | 1 254 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 741.00 | 121 133.00 | | 86 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 726.00 | 1 254 985.00 | | 1 341 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 015.00 | 1 260 544.00 | | 1 129 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 556.00 | 155.00 | | 43 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 989.00 | 262 016.00 | | 255 989.00 |
EA Autres dettes | 41 800.00 | 57 488.00 | | 41 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 360.00 | 1 580 203.00 | | 1 470 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 086.00 | 2 835 188.00 | | 2 812 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 997.00 | | 2 148 997.00 | 2 148 997.00 |
FG Production vendue services | 224 173.00 | | 224 173.00 | 224 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 170.00 | | 2 373 170.00 | 2 373 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 127.00 | 44 792.00 | | 23 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 768.00 | 2 374 652.00 | | 2 380 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 027.00 | 2 253 519.00 | | 2 294 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 741.00 | 121 133.00 | | 86 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 459.00 | | 13 460.00 | 2 506 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 750.00 | | | 2 130 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 069.00 | | 12 000.00 | 325 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 640.00 | | 1 460.00 | 50 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 129.00 | 15 022.00 | | 174 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 379.00 | 15 022.00 | | 173 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 279.00 | 253 279.00 | | 253 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 015.00 | 210 529.00 | 856 154.00 | 1 129 015.00 |
VI Groupe et associés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 360.00 | 551 874.00 | 856 154.00 | 1 470 360.00 |