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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 213 768.00 | 42 682.00 | 171 086.00 | 213 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 831.00 | 512 849.00 | 194 982.00 | 707 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 614.00 | 251 983.00 | 99 631.00 | 351 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 033.00 | 842 947.00 | 705 086.00 | 1 548 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
BN En cours de production de biens | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 935.00 | | 353 935.00 | 353 935.00 |
BZ Autres créances | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CF Disponibilités | 403 679.00 | | 403 679.00 | 403 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 758.00 | | 960 758.00 | 960 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 791.00 | 842 947.00 | 1 665 845.00 | 2 508 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
DG Autres réserves | 8 615.00 | 5 550.00 | | 8 615.00 |
DH Report à nouveau | 472 742.00 | 445 563.00 | | 472 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 015.00 | 130 244.00 | | 37 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 028.00 | 76 071.00 | | 60 028.00 |
DL TOTAL (I) | 973 889.00 | 1 052 918.00 | | 973 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 215.00 | 456 644.00 | | 404 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 482.00 | 121 262.00 | | 47 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 173 603.00 | | 123 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 624.00 | 80 742.00 | | 93 624.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 12 988.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 587.00 | 3 142.00 | | 22 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 955.00 | 848 380.00 | | 691 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 845.00 | 1 901 297.00 | | 1 665 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 998.00 | 552 476.00 | | 450 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 735.00 | 44 811.00 | 1 572 546.00 | 1 527 735.00 |
FG Production vendue services | 17 074.00 | 5 057.00 | 22 131.00 | 17 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 411.00 | 49 868.00 | 1 600 279.00 | 1 550 411.00 |
FM Production stockée | | | -11 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 092.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 043.00 | 16 262.00 | | 16 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 043.00 | 16 262.00 | | 16 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 043.00 | 15 767.00 | | 16 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 44 379.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 884.00 | 1 810 607.00 | | 1 607 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 869.00 | 1 680 363.00 | | 1 570 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 015.00 | 130 244.00 | | 37 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 517.00 | | 62 516.00 | 1 485 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 432.00 | | | 269 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 696.00 | | 62 516.00 | 1 210 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 854.00 | 126 092.00 | | 716 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 422.00 | 126 092.00 | | 681 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 353 935.00 | 353 935.00 | | 353 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 215.00 | 163 258.00 | 240 958.00 | 404 215.00 |
VI Groupe et associés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 458.00 | | | 162 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 876.00 | 440 876.00 | | 440 876.00 |
VW T.V.A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 955.00 | 450 998.00 | 240 958.00 | 691 955.00 |