| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 217.00 | 76 166.00 | 106 052.00 | 182 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 661.00 | 78 216.00 | 561 445.00 | 639 661.00 |
BP En cours de production de services | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
BZ Autres créances | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
CF Disponibilités | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 879.00 | | 338 879.00 | 338 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 541.00 | 78 216.00 | 900 325.00 | 978 541.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 448 182.00 | 378 844.00 | | 448 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 851.00 | 69 338.00 | | 28 851.00 |
DL TOTAL (I) | 517 733.00 | 488 882.00 | | 517 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 421.00 | 62 787.00 | | 64 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 085.00 | 68 084.00 | | 69 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 21 472.00 | | 48 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 656.00 | 231 953.00 | | 179 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 19 563.00 | 10 990.00 | | 19 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 592.00 | 395 286.00 | | 382 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 325.00 | 884 168.00 | | 900 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 622.00 | 365 683.00 | | 346 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 565.00 | | 1 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 796.00 | | 970 796.00 | 970 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 796.00 | | 970 796.00 | 970 796.00 |
FM Production stockée | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 566.00 | 16 641.00 | | 22 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 945.00 | 3 812.00 | | 3 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 6 719.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 405.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | 6 314.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 18 689.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 602.00 | 974 580.00 | | 996 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 751.00 | 905 242.00 | | 967 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 851.00 | 69 338.00 | | 28 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 369.00 | | 42 199.00 | 604 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 907.00 | 639 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | 182 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 500.00 | | | 418 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 985.00 | | 36 139.00 | 152 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 884.00 | | 6 060.00 | 32 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 440.00 | 33 335.00 | 6 560.00 | 51 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | 33 335.00 | 6 560.00 | 49 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 302.00 | 27 332.00 | 35 970.00 | 63 302.00 |
VI Groupe et associés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 857.00 | 134 690.00 | 37 167.00 | 171 857.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 592.00 | 346 622.00 | 35 970.00 | 382 592.00 |