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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 222.00 | 16 011.00 | 211.00 | 16 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 327.00 | 16 011.00 | 316.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 652.00 | 116 365.00 | 245 287.00 | 361 652.00 |
BZ Autres créances | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 234 985.00 | | 234 985.00 | 234 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 031.00 | 116 365.00 | 503 666.00 | 620 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 358.00 | 132 376.00 | 503 982.00 | 636 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
DL TOTAL (I) | 257 773.00 | | | 257 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 982.00 | | | 503 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 074.00 | 16 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 074.00 | 16 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 875.00 | 3 317.00 | 15 181.00 | 27 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | 3 317.00 | 15 181.00 | 27 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 018.00 | 7 347.00 | | 109 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 018.00 | 7 347.00 | | 109 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 018.00 | 7 347.00 | | 109 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
VB T. V. A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 046.00 | 385 046.00 | | 385 046.00 |
VW T.V.A. | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 209.00 | 246 209.00 | | 246 209.00 |