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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 11 325.00 | 1 367.00 | 12 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 516.00 | 14 691.00 | 36 825.00 | 51 516.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 523 981.00 | | 523 981.00 | 523 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 388 767.00 | | 388 767.00 | 388 767.00 |
CF Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 470.00 | | 921 470.00 | 921 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 986.00 | 14 691.00 | 958 295.00 | 972 986.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 828.00 | 135 114.00 | | 106 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364.00 | 31 714.00 | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 119 442.00 | 175 078.00 | | 119 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 409.00 | 820 040.00 | | 196 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 006.00 | 756 491.00 | | 333 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 57 882.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 199.00 | 196 601.00 | | 59 199.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 805 247.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 853.00 | 2 636 262.00 | | 838 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 295.00 | 2 811 340.00 | | 958 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 853.00 | 2 636 262.00 | | 838 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 409.00 | | | 196 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
FM Production stockée | | | -91 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 164 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 138.00 | 1 240 249.00 | | 1 588 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 774.00 | 1 208 536.00 | | 1 583 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 364.00 | 31 714.00 | | 4 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 006.00 | 333 006.00 | | 333 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 191.00 | 388 767.00 | 9 423.00 | 398 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 853.00 | 838 853.00 | 1.00 | 838 853.00 |