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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 106.00 | 17 879.00 | 23 227.00 | 41 106.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256.00 | 6 077.00 | 1 178.00 | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 446.00 | 74 153.00 | 6 292.00 | 80 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 669.00 | 98 110.00 | 43 558.00 | 141 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BT Marchandises | 260 198.00 | | 260 198.00 | 260 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 856.00 | 9 057.00 | 21 799.00 | 30 856.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 968.00 | 9 057.00 | 342 911.00 | 351 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 637.00 | 107 168.00 | 386 469.00 | 493 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 098.00 | 203 976.00 | | 157 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 056.00 | -46 877.00 | | -13 056.00 |
DL TOTAL (I) | 160 542.00 | 173 599.00 | | 160 542.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 39.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 39.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 171.00 | 30 000.00 | | 25 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 947.00 | 32 713.00 | | 36 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | 761.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 426.00 | 96 524.00 | | 113 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 115.00 | 84 557.00 | | 45 115.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 828.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558.00 | 792.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 266.00 | 249 177.00 | | 225 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 469.00 | 422 815.00 | | 386 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 008.00 | 248 416.00 | | 209 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 857.00 | 18 252.00 | | 79 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 13 605.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 584.00 | 4 647.00 | | 75 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | 660.00 | 39.00 | 39.00 |
6T Sur comptes clients | 10 919.00 | 310.00 | 2 172.00 | 10 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 919.00 | 310.00 | 2 172.00 | 10 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | 970.00 | 2 211.00 | 10 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 2 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 171.00 | 9 859.00 | 15 311.00 | 25 171.00 |
VI Groupe et associés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 935.00 | 59 575.00 | 5 359.00 | 64 935.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 319.00 | 209 008.00 | 15 311.00 | 224 319.00 |