| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 874.00 | 28 616.00 | 19 258.00 | 47 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 188.00 | 107 365.00 | 10 823.00 | 118 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 893.00 | 136 981.00 | 103 912.00 | 240 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BZ Autres créances | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CF Disponibilités | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 016.00 | 136 981.00 | 247 034.00 | 384 016.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 299.00 | 96 308.00 | | 99 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 091.00 | 2 990.00 | | -14 091.00 |
DL TOTAL (I) | 147 208.00 | 161 299.00 | | 147 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 261.00 | 10 666.00 | | 10 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 39 337.00 | | 36 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | 13 068.00 | | 21 739.00 |
EA Autres dettes | 31 101.00 | 30 528.00 | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 826.00 | 93 601.00 | | 99 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 034.00 | 254 900.00 | | 247 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 826.00 | 93 601.00 | | 99 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 2 000.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 2 000.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 238.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 601.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 839.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | 1 161.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 735.00 | 314 806.00 | | 278 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 826.00 | 311 815.00 | | 292 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 091.00 | 2 991.00 | | -14 091.00 |