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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 452.00 | 9 865.00 | 4 587.00 | 14 452.00 |
AH Fonds commercial | 948 978.00 | | 948 978.00 | 948 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 078.00 | 332 218.00 | 38 860.00 | 371 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 963.00 | 653 374.00 | 109 589.00 | 762 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 571.00 | 995 457.00 | 1 137 114.00 | 2 132 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 501.00 | 61 804.00 | 138 697.00 | 200 501.00 |
BZ Autres créances | 321 664.00 | | 321 664.00 | 321 664.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 485.00 | | 321 485.00 | 321 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 773.00 | 61 804.00 | 798 969.00 | 860 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 344.00 | 1 057 261.00 | 1 936 083.00 | 2 993 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 190 192.00 | -2 070 494.00 | | -2 190 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 121.00 | -119 698.00 | | -117 121.00 |
DL TOTAL (I) | -2 257 314.00 | -2 140 192.00 | | -2 257 314.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 60 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 60 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 260.00 | 3 293 359.00 | | 2 846 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 31 914.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 333.00 | 182 515.00 | | 902 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 861.00 | 266 535.00 | | 294 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | 69 507.00 | 19 600.00 | | 69 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 167 396.00 | 3 794 707.00 | | 4 167 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 083.00 | 1 714 515.00 | | 1 936 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 4 772 998.00 | | 4 772 998.00 | 4 772 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 116.00 | | 4 773 116.00 | 4 773 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 471 062.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 496 062.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 19 600.00 | | 2 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 49 600.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 446 463.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 588.00 | 4 598 666.00 | | 4 914 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 709.00 | 4 718 365.00 | | 5 031 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 121.00 | -119 698.00 | | -117 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 659.00 | | 40 912.00 | 2 091 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 075.00 | | 5 354.00 | 958 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 484.00 | | 35 557.00 | 1 098 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 401.00 | 49 056.00 | | 946 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | 767.00 | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 303.00 | 48 289.00 | | 937 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 6 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 015.00 | 8 000.00 | 2 211.00 | 56 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 015.00 | 8 000.00 | 2 211.00 | 56 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 015.00 | 14 000.00 | 42 211.00 | 116 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 42 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 146.00 | 226 146.00 | | 226 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 333.00 | 902 333.00 | | 902 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 639.00 | 133 639.00 | | 133 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 202 904.00 | 202 904.00 | | 202 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 114.00 | 2 620 114.00 | | 2 620 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 485.00 | 321 485.00 | | 321 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 749.00 | 843 649.00 | 35 100.00 | 878 749.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 396.00 | 4 167 396.00 | | 4 167 396.00 |