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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 915.00 | 1 022.00 | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 80 911.00 | 9 199.00 | 71 712.00 | 80 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 264.00 | 429 495.00 | 84 769.00 | 514 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 408.00 | 89 249.00 | 42 158.00 | 131 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 538.00 | 528 859.00 | 199 679.00 | 728 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BN En cours de production de biens | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 590.00 | | 223 590.00 | 223 590.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CF Disponibilités | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 790.00 | | 413 790.00 | 413 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 329.00 | 528 859.00 | 613 469.00 | 1 142 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 634.00 | 229 948.00 | | 194 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905.00 | -35 313.00 | | 47 905.00 |
DL TOTAL (I) | 286 540.00 | 238 634.00 | | 286 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 143.00 | 142 707.00 | | 118 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 4 936.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 985.00 | 150 028.00 | | 128 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 757.00 | 71 061.00 | | 76 757.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 929.00 | 368 733.00 | | 326 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 469.00 | 607 368.00 | | 613 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 275 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 655.00 | | 34 976.00 | 716 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 092.00 | 728 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 092.00 | 726 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 701.00 | | 34 976.00 | 714 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 431.00 | 54 521.00 | 23 092.00 | 497 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 646.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 162.00 | 53 875.00 | 23 092.00 | 497 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 144.00 | 45 070.00 | 73 074.00 | 118 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VW T.V.A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 929.00 | 253 856.00 | 73 074.00 | 326 929.00 |