| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 354.00 | 11 146.00 | 1 208.00 | 12 354.00 |
AH Fonds commercial | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
AN Terrains | 1 048 705.00 | 262 838.00 | 785 867.00 | 1 048 705.00 |
AP Constructions | 9 913.00 | 5 825.00 | 4 088.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 068.00 | 126 911.00 | 21 157.00 | 148 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 639.00 | 337 237.00 | 24 402.00 | 361 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 508.00 | 747 844.00 | 1 006 664.00 | 1 754 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 550.00 | | 660 550.00 | 660 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 936.00 | 20 746.00 | 684 190.00 | 704 936.00 |
BZ Autres créances | 161 109.00 | | 161 109.00 | 161 109.00 |
CF Disponibilités | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 793.00 | 20 746.00 | 1 677 047.00 | 1 697 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 301.00 | 768 590.00 | 2 683 711.00 | 3 452 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DG Autres réserves | 1 117 247.00 | 999 434.00 | | 1 117 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 796.00 | 117 813.00 | | -364 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 710.00 | 19 169.00 | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 940 631.00 | 1 309 886.00 | | 940 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 569.00 | 622 260.00 | | 747 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 10 217.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 163.00 | 380 223.00 | | 400 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 531.00 | 322 341.00 | | 257 531.00 |
EA Autres dettes | 336 969.00 | 90 062.00 | | 336 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 080.00 | 1 425 104.00 | | 1 743 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 711.00 | 2 808 789.00 | | 2 683 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 431.00 | 935 710.00 | | 1 254 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 296.00 | 50.00 | | 106 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 455.00 | | 2 816 455.00 | 2 816 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 455.00 | | 2 816 455.00 | 2 816 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 544.00 | 35 092.00 | | 59 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 104.00 | 18 291.00 | | 20 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 760.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 459.00 | 241 234.00 | | 70 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 800.00 | 48 000.00 | | 73 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 259.00 | 289 234.00 | | 144 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 091.00 | 5 732.00 | | 74 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 091.00 | 271 664.00 | | 74 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 168.00 | 17 570.00 | | 70 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 880.00 | 3 500 443.00 | | 3 188 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 676.00 | 3 382 630.00 | | 3 553 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 796.00 | 117 813.00 | | -364 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584 895.00 | 653 284.00 | | 584 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 355.00 | | 445 717.00 | 1 555 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 598.00 | 126 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 564.00 | 1 754 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 1 568 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 930.00 | | 176 360.00 | 1 405 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 892.00 | | 269 357.00 | 89 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 553.00 | 117 256.00 | 13 965.00 | 644 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 705.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 225.00 | 116 551.00 | 13 965.00 | 630 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 972.00 | 10 909.00 | 135.00 | 9 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 972.00 | 10 909.00 | 135.00 | 9 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 772.00 | 10 909.00 | 73 935.00 | 83 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 909.00 | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 163.00 | 400 163.00 | | 400 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 969.00 | 336 969.00 | | 336 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
UX Autres créances clients | 680 677.00 | 680 677.00 | | 680 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 273.00 | 152 624.00 | 488 650.00 | 641 273.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 001.00 | 979 093.00 | 150 908.00 | 1 130 001.00 |
VW T.V.A. | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 080.00 | 1 254 431.00 | 488 650.00 | 1 743 080.00 |