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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 348.00 | 115 206.00 | 27 142.00 | 142 348.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 591.00 | 115 359.00 | 27 232.00 | 142 591.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
072 Créances – Autres | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
084 Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
110 Total général Actif | 208 558.00 | 115 359.00 | 93 199.00 | 208 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 730.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 134 726.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 129.00 | 134 726.00 | | 83 129.00 |
242 Autres charges externes. | 38 013.00 | 122 874.00 | | 38 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 597.00 | | 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 742.00 | 14 357.00 | | 18 742.00 |
256 Dotations aux provisions | | 368.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 328.00 | 138 196.00 | | 57 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 801.00 | -3 470.00 | | 25 801.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 163.00 | 2 074.00 | | 3 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 631.00 | 150.00 | | 4 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 008.00 | -5 693.00 | | 38 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 920.00 | | | 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 128.00 | | | 3 128.00 |