| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 529.00 | 142 286.00 | 4 244.00 | 146 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 113.00 | 143 516.00 | 14 598.00 | 158 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 157 696.00 | | 157 696.00 | 157 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 851.00 | | 216 851.00 | 216 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 965.00 | 143 516.00 | 231 449.00 | 374 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 300.00 | 48 569.00 | | 21 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 522.00 | 62 731.00 | | 45 522.00 |
DL TOTAL (I) | 67 922.00 | 112 400.00 | | 67 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 754.00 | 61 874.00 | | 42 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 2 588.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 6 597.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 299.00 | 108 243.00 | | 110 299.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 527.00 | 179 305.00 | | 163 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 449.00 | 291 706.00 | | 231 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 280.00 | 136 558.00 | | 140 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 609.00 | | 642 609.00 | 642 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 609.00 | | 642 609.00 | 642 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 496.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 518.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | 1 263.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 1 781.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 6 219.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 11 493.00 | | 10 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 612.00 | 691 923.00 | | 645 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 091.00 | 629 192.00 | | 600 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 522.00 | 62 731.00 | | 45 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 947.00 | 46 776.00 | | 52 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 621.00 | | 993.00 | 161 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 158 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 146 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 913.00 | | 919.00 | 149 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | 74.00 | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 908.00 | 29 496.00 | 1 889.00 | 115 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 678.00 | 29 496.00 | 1 889.00 | 114 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 747.00 | 19 501.00 | 23 246.00 | 42 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 527.00 | 140 280.00 | 23 246.00 | 163 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 169.00 | 41 664.00 | | 35 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 927.00 | 7 173.00 | | 6 927.00 |
ST Autres comptes | 106 188.00 | 112 131.00 | | 106 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 231.00 | 29 714.00 | | 34 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 261.00 | 114 774.00 | | 110 261.00 |
YT Sous‐traitance | | 83.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 525.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 297.00 | 43 189.00 | | 36 297.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 346.00 | 149 101.00 | | 147 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |