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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 104.00 | 9 263.00 | 12 841.00 | 22 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 784.00 | 465.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 825.00 | 29 575.00 | 43 250.00 | 72 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 279.00 | 39 623.00 | 65 656.00 | 105 279.00 |
BT Marchandises | 3 503 500.00 | 54 462.00 | 3 449 038.00 | 3 503 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 850.00 | | 267 850.00 | 267 850.00 |
BZ Autres créances | 405 261.00 | | 405 261.00 | 405 261.00 |
CF Disponibilités | 981 091.00 | | 981 091.00 | 981 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 667.00 | 54 462.00 | 5 112 205.00 | 5 166 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 946.00 | 94 085.00 | 5 177 861.00 | 5 271 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 668.00 | 527 110.00 | | 772 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 153.00 | 345 558.00 | | 355 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 820.00 | 982 668.00 | | 1 237 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 476.00 | 229 093.00 | | 1 293 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 141.00 | 365 567.00 | | 428 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 111.00 | 214 936.00 | | 1 933 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 613.00 | 544 642.00 | | 282 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 386.00 | | |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 041.00 | 1 358 624.00 | | 3 940 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 861.00 | 2 341 292.00 | | 5 177 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 976 837.00 | | 20 976 837.00 | 20 976 837.00 |
FG Production vendue services | 443 880.00 | | 443 880.00 | 443 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 420 717.00 | | 21 420 717.00 | 21 420 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 457 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 033 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 890 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 462.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 918 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 426.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 90.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 345.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 289.00 | 81.00 | | -6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 462.00 | 163 814.00 | | 136 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 457 935.00 | 19 580 634.00 | | 21 457 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 102 782.00 | 19 235 077.00 | | 21 102 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 153.00 | 345 558.00 | | 355 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 885.00 | | 9 394.00 | 95 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | 9 394.00 | 12 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 848.00 | 13 775.00 | | 25 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 5 673.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | 8 101.00 | | 22 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 111.00 | 1 933 111.00 | | 1 933 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 841.00 | 430 841.00 | | 430 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 267 850.00 | 267 850.00 | | 267 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 885.00 | 1 150 885.00 | | 1 150 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 591.00 | 81 148.00 | 61 443.00 | 142 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
VP Divers | 405 260.00 | 405 260.00 | | 405 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 613.00 | 282 613.00 | | 282 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 176.00 | 682 076.00 | 9 100.00 | 691 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 041.00 | 3 878 597.00 | 61 443.00 | 3 940 041.00 |