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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 3 544.00 | 2 252.00 | 5 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 906.00 | 370 906.00 | 336 000.00 | 706 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 978.00 | 74 562.00 | 85 416.00 | 159 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 712.00 | 449 011.00 | 434 701.00 | 883 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 302.00 | | 251 302.00 | 251 302.00 |
BZ Autres créances | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CF Disponibilités | 605 317.00 | | 605 317.00 | 605 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 775.00 | | 932 775.00 | 932 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 486.00 | 449 011.00 | 1 367 475.00 | 1 816 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 670.00 | | | 218 670.00 |
DL TOTAL (I) | 219 770.00 | | | 219 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 457.00 | | | 443 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 831.00 | | | 162 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 230.00 | | | 281 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 135.00 | | | 259 135.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 706.00 | | | 1 147 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 475.00 | | | 1 367 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 164.00 | | | 885 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 831.00 | 162 831.00 | | 162 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 230.00 | 281 230.00 | | 281 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 457.00 | 180 916.00 | 249 874.00 | 443 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 135.00 | 259 135.00 | | 259 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 558.00 | 315 408.00 | 2 150.00 | 317 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 706.00 | 885 164.00 | 249 874.00 | 1 147 706.00 |