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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 933.00 | 7 258.00 | 11 675.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 988.00 | 25 531.00 | 20 457.00 | 45 988.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 616.00 | 32 789.00 | 173 827.00 | 206 616.00 |
BT Marchandises | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 530.00 | 29 104.00 | 98 426.00 | 127 530.00 |
BZ Autres créances | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 433.00 | 29 104.00 | 388 329.00 | 417 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 050.00 | 61 894.00 | 562 156.00 | 624 050.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 250 934.00 | 217 623.00 | | 250 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 306.00 | 53 561.00 | | 59 306.00 |
DL TOTAL (I) | 421 615.00 | 382 559.00 | | 421 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | 1 877.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 897.00 | 166 597.00 | | 78 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 575.00 | 81 787.00 | | 54 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 541.00 | 252 019.00 | | 140 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 156.00 | 634 578.00 | | 562 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 541.00 | 252 019.00 | | 140 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 171.00 | | 909 171.00 | 909 171.00 |
FG Production vendue services | 107 326.00 | | 107 326.00 | 107 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 497.00 | | 1 016 497.00 | 1 016 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 680.00 | 34 060.00 | | 39 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 403.00 | 39 268.00 | | 33 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | 5 153.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 000.00 | 900.00 | | 273 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 251.00 | 6 053.00 | | 276 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 512.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 196.00 | 911.00 | | 27 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 296.00 | 1 423.00 | | 33 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 955.00 | 4 630.00 | | 242 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 9 194.00 | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 005.00 | 1 919 253.00 | | 1 334 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 699.00 | 1 865 692.00 | | 1 274 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 306.00 | 53 561.00 | | 59 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 848.00 | | -2 429.00 | 271 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 803.00 | 206 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 803.00 | 64 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 453.00 | | 21 271.00 | 106 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 395.00 | | -23 700.00 | 115 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 358.00 | 7 038.00 | 35 606.00 | 61 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 358.00 | 7 038.00 | 35 606.00 | 61 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
UX Autres créances clients | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 193.00 | 232 498.00 | 40 695.00 | 273 193.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 541.00 | 140 541.00 | | 140 541.00 |