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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 042.00 | 462 679.00 | 180 362.00 | 643 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 6 386.00 | 6 307.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 735.00 | 469 065.00 | 186 670.00 | 655 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 945.00 | | 207 945.00 | 207 945.00 |
BZ Autres créances | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CF Disponibilités | 120 258.00 | | 120 258.00 | 120 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 173.00 | | 390 173.00 | 390 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 908.00 | 469 065.00 | 576 843.00 | 1 045 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
DK Provisions réglementées | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DL TOTAL (I) | 256 635.00 | | | 256 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 644.00 | | | 119 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
EA Autres dettes | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 208.00 | | | 320 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 843.00 | | | 576 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 674.00 | | | 270 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 493.00 | | 654 493.00 | 654 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 493.00 | | 654 493.00 | 654 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 015.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 954.00 | | | 672 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 358.00 | | | 576 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 279.00 | | 47 456.00 | 608 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 279.00 | | 47 456.00 | 608 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 050.00 | 85 015.00 | | 384 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 050.00 | 85 015.00 | | 384 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 363.00 | 1 668.00 | 10 959.00 | 44 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 363.00 | 1 668.00 | 10 959.00 | 44 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 668.00 | 10 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 207 945.00 | 207 945.00 | | 207 945.00 |
VB T. V. A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 615.00 | 70 081.00 | 49 534.00 | 119 615.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 916.00 | 269 916.00 | | 269 916.00 |
VW T.V.A. | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 208.00 | 270 674.00 | 49 534.00 | 320 208.00 |