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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 415.00 | 13 085.00 | 331.00 | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 101.00 | 69 506.00 | 595.00 | 70 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BN En cours de production de biens | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 536.00 | 3 213.00 | 176 323.00 | 179 536.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 677.00 | 3 213.00 | 323 464.00 | 326 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 778.00 | 72 719.00 | 324 059.00 | 396 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 454.00 | 212 710.00 | | 231 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195.00 | 18 744.00 | | -4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 228 359.00 | 232 554.00 | | 228 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 280.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 391.00 | 75 127.00 | | 66 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 938.00 | 43 249.00 | | 28 938.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 700.00 | 143 721.00 | | 95 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 059.00 | 376 275.00 | | 324 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 700.00 | 143 721.00 | | 95 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 350.00 | | 294 350.00 | 294 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 350.00 | | 294 350.00 | 294 350.00 |
FM Production stockée | | | -58 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 661.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 741.00 | 68.00 | | 18 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | -68.00 | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 633.00 | 324 678.00 | | 263 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 828.00 | 305 934.00 | | 267 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 195.00 | 18 744.00 | | -4 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 300.00 | 70 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | 65 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 583.00 | 4 552.00 | 18 629.00 | 83 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 456.00 | 4 552.00 | 18 629.00 | 79 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 637.00 | | 3 424.00 | 6 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 637.00 | | 3 424.00 | 6 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637.00 | | 3 424.00 | 6 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 176 002.00 | 176 002.00 | | 176 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 222.00 | 195 222.00 | | 195 222.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 139.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | 3 339.00 | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 24 691.00 | 16 022.00 | | 24 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 744.00 | 14 727.00 | | 14 744.00 |
YT Sous‐traitance | 14 959.00 | 43 527.00 | | 14 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 586.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 439.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | 3 578.00 | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 325.00 | 43 600.00 | | 28 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 502.00 | 27 324.00 | | 20 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 803.00 | 79 202.00 | | 57 803.00 |