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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 225.00 | 20 000.00 | 225.00 | 20 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 364.00 | 517.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 342.00 | 43 333.00 | 11 009.00 | 54 342.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 594.00 | | 364 594.00 | 364 594.00 |
BZ Autres créances | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CF Disponibilités | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 723.00 | | 537 723.00 | 537 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 065.00 | 43 333.00 | 548 732.00 | 592 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 881.00 | 54 543.00 | | -8 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 946.00 | -63 424.00 | | -14 946.00 |
DL TOTAL (I) | -7 327.00 | 7 619.00 | | -7 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 461.00 | 34 626.00 | | 37 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 335.00 | 249 277.00 | | 242 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 678.00 | 275 613.00 | | 275 678.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 968.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 059.00 | 565 011.00 | | 556 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 732.00 | 572 630.00 | | 548 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 059.00 | 560 617.00 | | 556 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 086.00 | | 926 086.00 | 926 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 086.00 | | 926 086.00 | 926 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 633.00 | 44 239.00 | | 24 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 962.00 | 1 845 277.00 | | 950 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 909.00 | 1 908 701.00 | | 965 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 946.00 | -63 424.00 | | -14 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 217.00 | 116.00 | | 43 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 116.00 | | 23 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 335.00 | 242 335.00 | | 242 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 364 594.00 | 364 594.00 | | 364 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VI Groupe et associés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 712.00 | 462 445.00 | 10 267.00 | 472 712.00 |
VW T.V.A. | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 059.00 | 556 059.00 | | 556 059.00 |