| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 278.00 | 9 475.00 | 1 802.00 | 11 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 20 578.00 | 4 422.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 623.00 | | 247 623.00 | 247 623.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 542 845.00 | | 542 845.00 | 542 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 642.00 | | 804 642.00 | 804 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 642.00 | 20 578.00 | 809 064.00 | 829 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 164.00 | 166 998.00 | | 204 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 198.00 | 37 166.00 | | 32 198.00 |
DL TOTAL (I) | 245 162.00 | 212 964.00 | | 245 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 826.00 | 49 437.00 | | 77 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 368.00 | 118 683.00 | | 129 368.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 13.00 | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 989.00 | 285 086.00 | | 323 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 902.00 | 453 219.00 | | 563 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 064.00 | 666 184.00 | | 809 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 902.00 | | | 563 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 412 124.00 | 668 956.00 | 1 081 080.00 | 412 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 124.00 | 668 956.00 | 1 081 080.00 | 412 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | | | 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 916.00 | | | 124 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 45.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -45.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 21.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 618.00 | 849 093.00 | | 1 082 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 420.00 | 811 927.00 | | 1 050 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 198.00 | 37 166.00 | | 32 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 474.00 | | 1 901.00 | 24 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 25 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 11 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 752.00 | | 1 901.00 | 10 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 132.00 | 2 548.00 | 102.00 | 18 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | 2 548.00 | 102.00 | 7 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 989.00 | 323 989.00 | | 323 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 247 623.00 | 247 623.00 | | 247 623.00 |
VP Divers | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 368.00 | 129 368.00 | | 129 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 616.00 | 261 796.00 | 820.00 | 262 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 902.00 | 563 902.00 | | 563 902.00 |