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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 407.00 | 8 844.00 | 5 563.00 | 14 407.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 695.00 | 113 702.00 | 286 993.00 | 400 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 356.00 | 96 684.00 | 385 673.00 | 482 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 712.00 | | 158 712.00 | 158 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 170.00 | 219 230.00 | 1 236 940.00 | 1 456 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BT Marchandises | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BZ Autres créances | 115 415.00 | | 115 415.00 | 115 415.00 |
CF Disponibilités | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 475.00 | | 248 475.00 | 248 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 645.00 | 219 230.00 | 1 485 415.00 | 1 704 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DH Report à nouveau | -238 047.00 | -204 989.00 | | -238 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 157.00 | -33 057.00 | | -218 157.00 |
DL TOTAL (I) | -134 155.00 | 84 002.00 | | -134 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 089.00 | 440 253.00 | | 338 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 722.00 | 559 918.00 | | 869 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 871.00 | 35 138.00 | | 37 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 095.00 | 98 842.00 | | 297 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 229.00 | 94 479.00 | | 40 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 979.00 | 42 719.00 | | 14 979.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 9 560.00 | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 844.00 | 23 801.00 | | 18 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 974.00 | 1 304 710.00 | | 1 617 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 415.00 | 1 388 712.00 | | 1 485 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
FG Production vendue services | 869 061.00 | | 869 061.00 | 869 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 224.00 | | 883 224.00 | 883 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 701.00 | |
GE Autres charges | | | 114 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 483.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | 5 137.00 | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 010.00 | 3 789.00 | | 9 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 321.00 | 3 789.00 | | 23 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 442.00 | 1 348.00 | | -18 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 925.00 | -25 673.00 | | -19 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 263.00 | 1 020 670.00 | | 907 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 420.00 | 1 053 728.00 | | 1 125 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 157.00 | -33 057.00 | | -218 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 353.00 | | 384 259.00 | 1 098 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 585.00 | 23 857.00 | 1 456 170.00 | 2 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 23 857.00 | 1 041 764.00 | 2 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 007.00 | | 3 400.00 | 411 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 346.00 | | 380 859.00 | 687 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 678.00 | 86 701.00 | 8 149.00 | 140 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 2 452.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 287.00 | 84 249.00 | 8 149.00 | 134 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 095.00 | 297 095.00 | | 297 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
UX Autres créances clients | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VC Groupe et associés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 089.00 | 102 889.00 | 235 200.00 | 338 089.00 |
VI Groupe et associés | 869 722.00 | 869 722.00 | | 869 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 615.00 | 128 615.00 | | 128 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 102.00 | 1 344 902.00 | 235 200.00 | 1 580 102.00 |