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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 743.00 | 35 227.00 | 41 516.00 | 76 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 897.00 | 50 708.00 | 130 189.00 | 180 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | 20 001.00 | 168.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 607.00 | 105 936.00 | 214 671.00 | 320 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 897.00 | | 2 857 897.00 | 2 857 897.00 |
BZ Autres créances | 7 785 620.00 | 5 845.00 | 7 779 775.00 | 7 785 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 740 312.00 | 5 845.00 | 10 734 467.00 | 10 740 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 060 918.00 | 111 781.00 | 10 949 137.00 | 11 060 918.00 |
CU Autres participations | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 677.00 | 178 148.00 | | 193 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 145.00 | 15 529.00 | | 111 145.00 |
DL TOTAL (I) | 359 822.00 | 248 677.00 | | 359 822.00 |
DP Provisions pour risques | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 529 483.00 | 3 078 240.00 | | 3 529 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 516.00 | 2 671.00 | | 105 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883 813.00 | 4 449 122.00 | | 4 883 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 700.00 | 757 191.00 | | 699 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 092.00 | 616 236.00 | | 669 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | 3 460.00 | | 6 150.00 |
EA Autres dettes | 652 318.00 | 9 642.00 | | 652 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 546 072.00 | 8 916 561.00 | | 10 546 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 949 137.00 | 9 165 238.00 | | 10 949 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 172 977.00 | 6 038 321.00 | | 7 172 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 570.00 | 2 671.00 | | 58 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 489.00 | | 29 207.00 | 299 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 089.00 | 62 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 089.00 | 320 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 910.00 | | 23 987.00 | 156 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 836.00 | | 5 220.00 | 65 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 747.00 | 53 189.00 | | 32 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 25 581.00 | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 27 608.00 | | 23 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 529 483.00 | 180 001.00 | 3 349 482.00 | 3 529 483.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 046.00 | 373 046.00 | | 373 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 700.00 | 699 700.00 | | 699 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163 085.00 | 5 163 085.00 | | 5 163 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 663.00 | 19 663.00 | 19 663.00 | 19 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 897.00 | 2 857 897.00 | | 2 857 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 946.00 | 23 332.00 | 23 614.00 | 46 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 662.00 | | | 631 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
VP Divers | 7 785 620.00 | 7 785 620.00 | | 7 785 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 092.00 | 669 092.00 | | 669 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759 975.00 | 10 740 312.00 | 19 663.00 | 10 759 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 546 072.00 | 7 172 977.00 | 3 373 096.00 | 10 546 072.00 |