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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 94 033.00 | 53 149.00 | 40 883.00 | 94 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 695.00 | 28 907.00 | 22 788.00 | 51 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 821.00 | 85 690.00 | 65 132.00 | 150 821.00 |
BT Marchandises | 640 751.00 | | 640 751.00 | 640 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 473.00 | | 230 473.00 | 230 473.00 |
BZ Autres créances | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CF Disponibilités | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 105.00 | | 1 013 105.00 | 1 013 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 926.00 | 85 690.00 | 1 078 237.00 | 1 163 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DL TOTAL (I) | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 046.00 | | | 460 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 286.00 | | | 417 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 708.00 | | | 938 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 237.00 | | | 1 078 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 619.00 | | | 924 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 732.00 | | 3 076 732.00 | 3 076 732.00 |
FG Production vendue services | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 875.00 | | 3 126 875.00 | 3 126 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 16 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 684.00 | | | 3 145 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 488.00 | | | 3 122 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 623.00 | | 1 198.00 | 149 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 573.00 | | 1 198.00 | 147 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 286.00 | 417 286.00 | | 417 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 230 473.00 | 230 473.00 | | 230 473.00 |
VB T. V. A. | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 046.00 | 445 957.00 | 14 089.00 | 460 046.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 501.00 | 311 041.00 | 1 460.00 | 312 501.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 708.00 | 924 619.00 | 14 089.00 | 938 708.00 |