| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 335.00 | 651.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 082.00 | 19 827.00 | 9 255.00 | 29 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 905.00 | 37 637.00 | 28 268.00 | 65 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 292.00 | 57 799.00 | 127 493.00 | 185 292.00 |
BT Marchandises | 742 316.00 | | 742 316.00 | 742 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
BZ Autres créances | 444 152.00 | | 444 152.00 | 444 152.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 329.00 | | 1 353 329.00 | 1 353 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 621.00 | 57 799.00 | 1 480 822.00 | 1 538 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 814.00 | 467 728.00 | | 470 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 118.00 | 63 086.00 | | 187 118.00 |
DL TOTAL (I) | 767 932.00 | 640 814.00 | | 767 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 654.00 | 216 164.00 | | 155 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 493.00 | 32 343.00 | | 31 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 221.00 | 424 002.00 | | 342 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 565.00 | 83 560.00 | | 111 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 803.00 | | |
EA Autres dettes | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 890.00 | 758 871.00 | | 712 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 822.00 | 1 399 686.00 | | 1 480 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 498 572.00 | | 8 498 572.00 | 8 498 572.00 |
FG Production vendue services | 344 226.00 | | 344 226.00 | 344 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 798.00 | | 8 842 798.00 | 8 842 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 015 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 10 133.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 967.00 | 8 574 300.00 | | 9 000 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 849.00 | 8 511 214.00 | | 8 813 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 118.00 | 63 086.00 | | 187 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 749.00 | | 7 031.00 | 189 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 89 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 185 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 94 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 114.00 | | 4 361.00 | 96 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 649.00 | | 2 670.00 | 92 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 359.00 | 10 966.00 | 3 316.00 | 48 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 329.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | 10 637.00 | 3 316.00 | 48 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 221.00 | 342 221.00 | | 342 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 861.00 | 81 219.00 | 54 642.00 | 135 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
VP Divers | 444 152.00 | 444 152.00 | | 444 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 631.00 | 610 312.00 | 4 319.00 | 614 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 397.00 | 626 756.00 | 54 642.00 | 681 397.00 |