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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 6 849.00 | 301.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 41 463.00 | 11 437.00 | 52 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 721.00 | 48 312.00 | 48 409.00 | 96 721.00 |
BT Marchandises | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 428.00 | 48 312.00 | 199 116.00 | 247 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 257.00 | | | 132 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 116.00 | | | 199 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 784.00 | | 1 006 784.00 | 1 006 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 784.00 | | 1 006 784.00 | 1 006 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 297.00 | | | 1 009 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 580.00 | | | 1 005 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 971.00 | | 750.00 | 95 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 921.00 | | 750.00 | 7 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 789.00 | 5 523.00 | | 42 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 789.00 | 5 523.00 | | 42 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
ST Autres comptes | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |