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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 735 933.00 | 20 501 106.00 | 5 234 827.00 | 25 735 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 416.00 | | 395 416.00 | 395 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BF Prêts | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 139 359.00 | 20 507 035.00 | 5 632 324.00 | 26 139 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 891.00 | | 94 891.00 | 94 891.00 |
BZ Autres créances | 433 810.00 | | 433 810.00 | 433 810.00 |
CF Disponibilités | 527 064.00 | | 527 064.00 | 527 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 765.00 | | 1 055 765.00 | 1 055 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 195 124.00 | 20 507 035.00 | 6 688 089.00 | 27 195 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 847.00 | 2 475 537.00 | | 2 337 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 939.00 | 3 321 629.00 | | 3 183 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 146.00 | 228 675.00 | | 260 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 146.00 | 228 675.00 | | 260 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 021.00 | 984 095.00 | | 656 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 482.00 | 78 830.00 | | 40 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 052.00 | 92 812.00 | | 46 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 244.00 | 59 862.00 | | 62 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 358.00 | 127 447.00 | | 479 358.00 |
EA Autres dettes | 1 619 371.00 | 1 281 831.00 | | 1 619 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 474.00 | 289 556.00 | | 340 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 004.00 | 2 914 433.00 | | 3 244 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 089.00 | 6 464 737.00 | | 6 688 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 361 292.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 656 021.00 | | | 656 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 880 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 880 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 559.00 | |
GE Autres charges | | | 210 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 619.00 | 5 280 096.00 | | 4 939 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 772.00 | 2 804 560.00 | | 2 601 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 847.00 | 2 475 537.00 | | 2 337 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 750 598.00 | | 406 606.00 | 25 750 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 845.00 | | 26 175 049.00 | 17 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | 26 167 039.00 | 17 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 744 669.00 | | 404 525.00 | 25 744 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990 762.00 | 510 345.00 | | 19 990 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 990 762.00 | 510 345.00 | | 19 990 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 675.00 | 34 559.00 | 3 088.00 | 228 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 604.00 | 34 559.00 | 3 088.00 | 234 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 559.00 | 3 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 021.00 | 328 021.00 | 328 000.00 | 656 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 358.00 | 479 358.00 | | 479 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 474.00 | 145 217.00 | 73 121.00 | 340 474.00 |
UP Prêts | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
VB T. V. A. | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 518.00 | 1 396 518.00 | | 1 396 518.00 |
VP Divers | 207 044.00 | 207 044.00 | | 207 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 631.00 | 528 702.00 | 5 929.00 | 534 631.00 |
VW T.V.A. | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 521.00 | 2 680 264.00 | 401 121.00 | 3 203 521.00 |