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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 800.00 | 25 457.00 | 26 257.00 |
AP Constructions | 478 860.00 | 447 376.00 | 31 483.00 | 478 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 333.00 | 51 731.00 | 19 602.00 | 71 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 936.00 | 125 697.00 | 41 239.00 | 166 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 039.00 | 625 605.00 | 123 434.00 | 749 039.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 080.00 | | 318 080.00 | 318 080.00 |
CF Disponibilités | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 986.00 | | 475 986.00 | 475 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 025.00 | 625 605.00 | 599 420.00 | 1 225 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 192.00 | 107 984.00 | | 126 192.00 |
DH Report à nouveau | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 956.00 | 83 208.00 | | 65 956.00 |
DL TOTAL (I) | 403 694.00 | 402 738.00 | | 403 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 601.00 | 69 575.00 | | 98 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 25 244.00 | | 28 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 546.00 | 75 148.00 | | 68 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 727.00 | 169 967.00 | | 195 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 420.00 | 572 705.00 | | 599 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 727.00 | 169 967.00 | | 195 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 619 825.00 | | 619 825.00 | 619 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 063.00 | | 621 063.00 | 621 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 838.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 852.00 | 5 310.00 | | 3 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 010.00 | 44 758.00 | | 28 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 22 665.00 | | 10 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 955.00 | 639 538.00 | | 625 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 998.00 | 556 331.00 | | 559 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 956.00 | 83 208.00 | | 65 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 928.00 | | 13 472.00 | 742 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 749 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 353.00 | 717 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 010.00 | | 13 472.00 | 711 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 120.00 | 36 838.00 | 7 353.00 | 596 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 320.00 | 36 838.00 | 7 353.00 | 595 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VC Groupe et associés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VI Groupe et associés | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 313.00 | 12 532.00 | | 16 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 340.00 | 8 964.00 | | 9 340.00 |
ST Autres comptes | 123 125.00 | 102 115.00 | | 123 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 422.00 | 24 623.00 | | 25 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 389.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 946.00 | 13 921.00 | | 17 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 844.00 | 65 204.00 | | 63 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 367.00 | 20 538.00 | | 25 367.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 887.00 | 135 703.00 | | 157 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |