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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 802.00 | 65 508.00 | 8 294.00 | 73 802.00 |
AH Fonds commercial | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 457.00 | 95 160.00 | 32 297.00 | 127 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 587.00 | 208 706.00 | 88 881.00 | 297 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BF Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 608.00 | 369 374.00 | 337 235.00 | 706 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
BN En cours de production de biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BT Marchandises | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 846.00 | 5 557.00 | 231 289.00 | 236 846.00 |
BZ Autres créances | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 711.00 | 5 557.00 | 657 154.00 | 662 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 320.00 | 374 931.00 | 994 389.00 | 1 369 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
DH Report à nouveau | 93 065.00 | 115 835.00 | | 93 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 666.00 | -22 770.00 | | 46 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 296.00 | 1 764.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 308 857.00 | 262 660.00 | | 308 857.00 |
DN Avances conditionnées | 32 700.00 | 29 111.00 | | 32 700.00 |
DO TOTAL (II) | 32 700.00 | 29 111.00 | | 32 700.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 351.00 | 260 302.00 | | 207 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 681.00 | 151 660.00 | | 114 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 569.00 | 1 976.00 | | 23 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 571.00 | 156 167.00 | | 135 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 682.00 | 136 315.00 | | 131 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | 302.00 | | 727.00 |
EA Autres dettes | 27 326.00 | 1 321.00 | | 27 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 925.00 | 25 883.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 832.00 | 733 926.00 | | 649 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 389.00 | 1 028 697.00 | | 994 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 137 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 287.00 | |
FM Production stockée | | | 11 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 494.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -26.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 210.00 | 2 018 969.00 | | 1 995 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 544.00 | 2 041 739.00 | | 1 948 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 666.00 | -22 770.00 | | 46 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 068.00 | | 49 756.00 | 688 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 217.00 | 706 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 217.00 | 425 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 925.00 | | | 258 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 504.00 | | 49 756.00 | 406 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 315.00 | 41 178.00 | 27 119.00 | 355 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 014.00 | 8 494.00 | | 57 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 301.00 | 32 684.00 | 27 119.00 | 298 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UP Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 846.00 | 236 846.00 | | 236 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 134.00 | 39 807.00 | 100 328.00 | 140 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
VP Divers | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 930.00 | 337 556.00 | 2 374.00 | 339 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 263.00 | 525 935.00 | 100 328.00 | 626 263.00 |