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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 2 122.00 | 2 476.00 | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 2 945.00 | 1 627.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 519.00 | 84 569.00 | 73 949.00 | 158 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 198.00 | 89 637.00 | 98 561.00 | 188 198.00 |
BP En cours de production de services | 1 816 424.00 | | 1 816 424.00 | 1 816 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 369.00 | | 284 369.00 | 284 369.00 |
BZ Autres créances | 459 250.00 | | 459 250.00 | 459 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 050.00 | | 319 050.00 | 319 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 364.00 | | 223 364.00 | 223 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 113.00 | | 3 104 113.00 | 3 104 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 311.00 | 89 637.00 | 3 202 674.00 | 3 292 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 3 088.00 | 145 060.00 | | 3 088.00 |
DH Report à nouveau | | -54 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 850.00 | 202 176.00 | | 155 850.00 |
DL TOTAL (I) | 167 409.00 | 301 558.00 | | 167 409.00 |
DP Provisions pour risques | 73 270.00 | 50 468.00 | | 73 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 270.00 | 50 468.00 | | 73 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 570.00 | 2 619 663.00 | | 1 916 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 325.00 | 1 204 504.00 | | 850 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 007.00 | 262 532.00 | | 185 007.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 4 427.00 | | 4 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 581.00 | 27 763.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 994.00 | 4 118 891.00 | | 2 961 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 674.00 | 4 470 918.00 | | 3 202 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 423.00 | 1 499 227.00 | | 1 045 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 017 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 017 306.00 | |
FM Production stockée | | | -865 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 856.00 | |
GE Autres charges | | | 253 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 615.00 | 1 596.00 | | 10 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 924.00 | 1 794.00 | | 37 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 438.00 | 9 751.00 | | 7 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 602.00 | 9 751.00 | | 30 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 321.00 | -7 956.00 | | 7 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 851.00 | 56 286.00 | | 57 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 620.00 | 4 962 033.00 | | 5 306 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 769.00 | 4 759 857.00 | | 5 150 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 850.00 | 202 176.00 | | 155 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 592.00 | | 66 482.00 | 155 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 876.00 | 188 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 876.00 | 163 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | 2 975.00 | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 461.00 | | 53 507.00 | 143 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 10 000.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 784.00 | 24 564.00 | 10 711.00 | 75 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 498.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 160.00 | 24 066.00 | 10 711.00 | 74 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 468.00 | 35 856.00 | 13 054.00 | 50 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 468.00 | 35 856.00 | 13 054.00 | 50 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 856.00 | 13 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 325.00 | 850 325.00 | | 850 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 284 369.00 | 284 369.00 | | 284 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 416 830.00 | 416 830.00 | | 416 830.00 |
VC Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 364.00 | 223 364.00 | | 223 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 964.00 | 966 984.00 | 14 980.00 | 981 964.00 |
VW T.V.A. | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 423.00 | 1 045 423.00 | | 1 045 423.00 |