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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 040.00 | | 381 040.00 | 381 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 025.00 | | 393 025.00 | 393 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
CU Autres participations | 378 428.00 | | 378 428.00 | 378 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 309.00 | 258 309.00 | | 258 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
DG Autres réserves | 74 605.00 | 74 275.00 | | 74 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 496.00 | 26 709.00 | | 26 496.00 |
DL TOTAL (I) | 385 242.00 | 385 124.00 | | 385 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | 20 517.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 727.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 783.00 | 21 273.00 | | 7 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 025.00 | 406 398.00 | | 393 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 783.00 | 21 273.00 | | 7 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 914.00 | 27 889.00 | | 27 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418.00 | 1 180.00 | | 1 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 496.00 | 26 709.00 | | 26 496.00 |