| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
AH Fonds commercial | 210 192.00 | | 210 192.00 | 210 192.00 |
AN Terrains | 62 264.00 | 33 314.00 | 28 950.00 | 62 264.00 |
AP Constructions | 837 414.00 | 832 046.00 | 5 367.00 | 837 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 938.00 | 125 806.00 | 2 132.00 | 127 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 736.00 | 698 934.00 | 54 801.00 | 753 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 635.00 | 1 726 837.00 | 386 797.00 | 2 113 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 946.00 | | 2 850 946.00 | 2 850 946.00 |
BZ Autres créances | 2 186 838.00 | | 2 186 838.00 | 2 186 838.00 |
CF Disponibilités | 728 303.00 | | 728 303.00 | 728 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 131.00 | | 5 806 131.00 | 5 806 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 766.00 | 1 726 837.00 | 6 192 929.00 | 7 919 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 378.00 | 130 379.00 | | 130 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 263.00 | 64 264.00 | | 64 263.00 |
DG Autres réserves | 1 440 199.00 | 1 435 783.00 | | 1 440 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 533.00 | 566 916.00 | | 625 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 499.00 | 2 540 467.00 | | 2 603 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 916.00 | 500.00 | | 385 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 977.00 | 1 213 341.00 | | 1 335 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 017.00 | 2 017 996.00 | | 1 861 017.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 920.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 429.00 | 3 233 520.00 | | 3 589 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 929.00 | 5 773 986.00 | | 6 192 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 466.00 | | | 3 335 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
FD Production vendue biens | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
FG Production vendue services | 16 220 575.00 | | 16 220 575.00 | 16 220 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 297 037.00 | | 16 297 037.00 | 16 297 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 870 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 413 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 440.00 | |
GE Autres charges | | | 87 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 027 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533 766.00 | | | 533 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 833.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 17.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 816.00 | | -681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 486.00 | 52 885.00 | | 88 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 016.00 | 132 249.00 | | 158 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 903 123.00 | 15 869 564.00 | | 16 903 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 590.00 | 15 302 648.00 | | 16 277 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 533.00 | 566 916.00 | | 625 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 253.00 | | 57 831.00 | 2 070 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 449.00 | 2 113 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 449.00 | 1 835 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 927.00 | | | 246 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 303.00 | | 55 581.00 | 1 794 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 023.00 | | 2 250.00 | 29 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 402.00 | 20 440.00 | 10 949.00 | 1 694 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 611.00 | 20 440.00 | 10 949.00 | 1 680 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 977.00 | 1 335 977.00 | | 1 335 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 710.00 | 765 710.00 | | 765 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 784.00 | 385 784.00 | | 385 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 946.00 | 2 850 946.00 | | 2 850 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 537.00 | 1 523 537.00 | | 1 523 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 916.00 | 131 952.00 | 253 963.00 | 385 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 863.00 | | | 396 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 036.00 | 382 036.00 | | 382 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 752.00 | 210 752.00 | | 210 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 865.00 | 5 041 533.00 | 30 332.00 | 5 071 865.00 |
VW T.V.A. | 600 722.00 | 600 722.00 | | 600 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 429.00 | 3 335 466.00 | 253 963.00 | 3 589 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
ST Autres comptes | 3 335 473.00 | | | 3 335 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 413 909.00 | | | 2 413 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YT Sous‐traitance | 495 176.00 | | | 495 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 348 347.00 | | | 1 348 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 174.00 | | | 163 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 637.00 | | | 354 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 282 307.00 | | | 3 282 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753 986.00 | | | 1 753 986.00 |
ZE Dividendes | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 735 445.00 | | | 7 735 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |