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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 138 310.00 | | 5 138 310.00 | 5 138 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 601.00 | | 13 265 601.00 | 13 265 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 275.00 | | 306 275.00 | 306 275.00 |
BZ Autres créances | 1 314 940.00 | | 1 314 940.00 | 1 314 940.00 |
CF Disponibilités | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 314.00 | | 1 693 314.00 | 1 693 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 958 915.00 | | 14 958 915.00 | 14 958 915.00 |
CU Autres participations | 8 127 290.00 | | 8 127 290.00 | 8 127 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 413 691.00 | 9 413 691.00 | | 9 413 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 009.00 | 117 992.00 | | 163 009.00 |
DG Autres réserves | 3 097 184.00 | 2 241 853.00 | | 3 097 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 914.00 | 900 348.00 | | 1 027 914.00 |
DK Provisions réglementées | 296 550.00 | 283 113.00 | | 296 550.00 |
DL TOTAL (I) | 13 998 348.00 | 12 956 997.00 | | 13 998 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 998.00 | 1 313 758.00 | | 719 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 30 086.00 | | 17 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 679.00 | 220 268.00 | | 222 679.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 566.00 | 1 564 295.00 | | 960 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 958 915.00 | 14 521 292.00 | | 14 958 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 299.00 | 845 234.00 | | 879 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 210 408.00 | 210 408.00 | |
FG Production vendue services | 822 498.00 | 974.00 | 823 472.00 | 822 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 498.00 | 211 382.00 | 1 033 880.00 | 822 498.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 603.00 | 1 102.00 | | 9 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 603.00 | 1 102.00 | | 9 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 437.00 | 59 310.00 | | 13 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 437.00 | 59 537.00 | | 13 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | -58 435.00 | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 486.00 | 1 924 138.00 | | 2 007 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 572.00 | 1 023 790.00 | | 979 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 914.00 | 900 348.00 | | 1 027 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 265 601.00 | | | 13 265 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 265 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 138 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138 310.00 | | | 5 138 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127 290.00 | | | 8 127 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 306 275.00 | 306 275.00 | | 306 275.00 |
VB T. V. A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VC Groupe et associés | 740 106.00 | 740 106.00 | | 740 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 065.00 | 637 798.00 | 81 267.00 | 719 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 365.00 | | | 592 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 964.00 | 551 964.00 | | 551 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 351.00 | 1 621 351.00 | | 1 621 351.00 |
VW T.V.A. | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 566.00 | 879 299.00 | 81 267.00 | 960 566.00 |