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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 8 860.00 | 360.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 256.00 | 20 315.00 | 3 941.00 | 24 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 476.00 | 29 175.00 | 4 301.00 | 33 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 111.00 | | 493 111.00 | 493 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 587.00 | 29 175.00 | 497 412.00 | 526 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 994.00 | 15 173.00 | | 130 994.00 |
DL TOTAL (I) | 226 504.00 | 110 682.00 | | 226 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 109.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 155.00 | 48 953.00 | | 56 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 846.00 | 124 712.00 | | 166 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 859.00 | 39 824.00 | | 47 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 908.00 | 213 598.00 | | 270 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 412.00 | 324 280.00 | | 497 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 703.00 | 7 000.00 | 834 703.00 | 827 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 703.00 | 7 000.00 | 834 703.00 | 827 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 970.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 811.00 | 2 540.00 | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 434.00 | 10 559.00 | | 55 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 570.00 | 633 878.00 | | 849 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 576.00 | 618 705.00 | | 718 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 994.00 | 15 173.00 | | 130 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 509.00 | | 1 967.00 | 31 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 840.00 | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | 1 127.00 | 23 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 198.00 | 5 977.00 | | 23 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 1 582.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 920.00 | 4 395.00 | | 15 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
UX Autres créances clients | 351 648.00 | 351 648.00 | | 351 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 002.00 | 365 002.00 | | 365 002.00 |
VW T.V.A. | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 908.00 | 270 908.00 | | 270 908.00 |