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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 |
AP Constructions | 119 787.00 | 41 944.00 | 77 842.00 | 119 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 8 122.00 | 240.00 | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 359.00 | 38 898.00 | 16 460.00 | 55 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 204.00 | 93 160.00 | 1 297 044.00 | 1 390 204.00 |
BT Marchandises | 146 427.00 | | 146 427.00 | 146 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
BZ Autres créances | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 762.00 | | 275 762.00 | 275 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 967.00 | 93 160.00 | 1 572 806.00 | 1 665 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 540.00 | | | 360 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
DL TOTAL (I) | 566 102.00 | | | 566 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 212.00 | | | 823 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 703.00 | | | 1 006 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 806.00 | | | 1 572 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 935.00 | | | 301 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 380.00 | | 138 825.00 | 1 251 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 195.00 | | 137 500.00 | 1 069 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 185.00 | | 1 325.00 | 182 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 949.00 | 22 212.00 | | 70 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 358.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 112.00 | 21 853.00 | | 67 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 212.00 | 118 444.00 | 538 832.00 | 823 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 204.00 | | | 156 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
VP Divers | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 704.00 | 301 936.00 | 538 832.00 | 1 006 704.00 |