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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 10 188.00 | 3 363.00 | 13 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 550.00 | 10 188.00 | 33 363.00 | 43 550.00 |
060 Stock marchandises | 16 939.00 | 1 073.00 | 15 866.00 | 16 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
072 Créances – Autres | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
084 Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 355.00 | 1 073.00 | 45 282.00 | 46 355.00 |
110 Total général Actif | 89 905.00 | 11 260.00 | 78 645.00 | 89 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
252 Charges sociales | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | | | 752.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 184.00 | | | 5 184.00 |