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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 697.00 | 87 962.00 | 78 734.00 | 166 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 502.00 | 141 229.00 | 48 273.00 | 189 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 036.00 | 229 191.00 | 163 844.00 | 393 036.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 228.00 | 12 544.00 | 102 684.00 | 115 228.00 |
BZ Autres créances | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CF Disponibilités | 355 748.00 | | 355 748.00 | 355 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 814.00 | 12 544.00 | 497 269.00 | 509 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 850.00 | 241 736.00 | 661 114.00 | 902 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 510.00 | 277 855.00 | | 354 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 341.00 | 106 654.00 | | 94 341.00 |
DL TOTAL (I) | 481 851.00 | 417 510.00 | | 481 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 381.00 | 152 389.00 | | 69 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 459.00 | 13 770.00 | | 14 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 681.00 | 63 114.00 | | 58 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 261.00 | 60 860.00 | | 36 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 784.00 | 290 135.00 | | 178 784.00 |
ED (V) | 477.00 | | | 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 114.00 | 709 812.00 | | 661 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 432.00 | 220 800.00 | | 153 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 075.00 | 620 557.00 | 985 632.00 | 365 075.00 |
FG Production vendue services | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 304.00 | 620 557.00 | 997 861.00 | 377 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | 32 916.00 | | 24 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 054.00 | 922 002.00 | | 1 030 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 712.00 | 815 347.00 | | 935 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 341.00 | 106 654.00 | | 94 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | 1 419.00 | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 404.00 | | 16 632.00 | 376 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 569.00 | | 16 631.00 | 339 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | 2.00 | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 668.00 | 48 524.00 | | 180 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 668.00 | 48 524.00 | | 180 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | | 2 273.00 | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | 2 273.00 | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 983.00 | | 4 439.00 | 16 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 273.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 335.00 | 43 983.00 | 25 353.00 | 69 335.00 |
VI Groupe et associés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VP Divers | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 579.00 | 158 579.00 | | 158 579.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 785.00 | 153 432.00 | 25 353.00 | 178 785.00 |