| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 327.00 | 15 345.00 | 4 981.00 | 20 327.00 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 187.00 | 100 870.00 | 59 317.00 | 160 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 445.00 | 23 688.00 | 52 756.00 | 76 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 870.00 | 139 905.00 | 127 965.00 | 267 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 186.00 | 289 820.00 | 250 366.00 | 540 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 566.00 | 98 658.00 | 431 907.00 | 530 566.00 |
BZ Autres créances | 96 275.00 | 63 763.00 | 32 511.00 | 96 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 154 034.00 | | 154 034.00 | 154 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 873.00 | 452 242.00 | 1 020 631.00 | 1 472 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 743.00 | 592 147.00 | 1 148 596.00 | 1 740 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DH Report à nouveau | -13 429.00 | | | -13 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 053.00 | | | -21 053.00 |
DL TOTAL (I) | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 904.00 | | | 239 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 907.00 | | | 314 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 965.00 | | | 374 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 696.00 | | | 1 030 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 596.00 | | | 1 148 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 493.00 | | | 845 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 965.00 | 374 965.00 | | 374 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 409 966.00 | 409 966.00 | | 409 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
VB T. V. A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 340.00 | 54 419.00 | 170 921.00 | 239 340.00 |
VI Groupe et associés | 314 908.00 | 314 908.00 | | 314 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 204.00 | 628 654.00 | 3 550.00 | 632 204.00 |
VW T.V.A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 414.00 | 845 494.00 | 170 921.00 | 1 030 414.00 |