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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 735.00 | 13 810.00 | 4 925.00 | 18 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 985.00 | 4 639.00 | 3 345.00 | 7 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 720.00 | 18 449.00 | 8 271.00 | 26 720.00 |
060 Stock marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
072 Créances – Autres | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
084 Disponibilités | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 698.00 | | 262 698.00 | 262 698.00 |
110 Total général Actif | 289 417.00 | 18 449.00 | 270 968.00 | 289 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 667.00 | 157 508.00 | | 31 667.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 230.00 | 52 063.00 | | 141 230.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 916.00 | 209 596.00 | | 172 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 900.00 | 142 649.00 | | 28 900.00 |
242 Autres charges externes. | 127 739.00 | 63 618.00 | | 127 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 214.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 372.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 536.00 | 7 413.00 | | 9 536.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 232.00 | 214 266.00 | | 167 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 684.00 | -4 670.00 | | 5 684.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 1 439.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 226.00 | -5 108.00 | | 5 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |