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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 876.00 | 7 835.00 | 33 041.00 | 40 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 670.00 | 7 835.00 | 127 835.00 | 135 670.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 473.00 | | 155 473.00 | 155 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 142.00 | 7 835.00 | 283 308.00 | 291 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 319.00 | 173.00 | | 79 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 326.00 | 79 146.00 | | 82 326.00 |
DL TOTAL (I) | 162 745.00 | 80 419.00 | | 162 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 825.00 | 71 528.00 | | 58 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 915.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 10 491.00 | | 28 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 111.00 | 42 229.00 | | 33 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 562.00 | 127 163.00 | | 120 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 308.00 | 207 582.00 | | 283 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 562.00 | 127 163.00 | | 120 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 239.00 | | 393 239.00 | 393 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 239.00 | | 393 239.00 | 393 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 373.00 | 26 613.00 | | 23 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 779.00 | 341 817.00 | | 397 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 453.00 | 262 670.00 | | 315 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 326.00 | 79 146.00 | | 82 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 535.00 | | 26 135.00 | 109 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | | 26 135.00 | 14 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 4 354.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 4 354.00 | | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UX Autres créances clients | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |