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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 635.00 | 10 707.00 | 3 928.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 865.00 | 5 096.00 | 6 769.00 | 11 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 123.00 | 44 737.00 | 78 386.00 | 123 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 588.00 | 60 540.00 | 96 048.00 | 156 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 888.00 | | 304 888.00 | 304 888.00 |
BZ Autres créances | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 701.00 | | 418 701.00 | 418 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 289.00 | 60 540.00 | 514 749.00 | 575 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 538.00 | -50 960.00 | | -81 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 119.00 | -30 578.00 | | 92 119.00 |
DL TOTAL (I) | 60 581.00 | -31 538.00 | | 60 581.00 |
DP Provisions pour risques | 9 437.00 | 6 289.00 | | 9 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 437.00 | 6 289.00 | | 9 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 522.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 220 919.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 605.00 | 47 789.00 | | 143 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 949.00 | 144 188.00 | | 223 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 235.00 | 78 905.00 | | 74 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 731.00 | 492 322.00 | | 444 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 749.00 | 467 073.00 | | 514 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 021.00 | | 1 369 021.00 | 1 369 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 021.00 | | 1 369 021.00 | 1 369 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 21.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 2.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 2.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 093.00 | 511 148.00 | | 1 381 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 974.00 | 541 726.00 | | 1 288 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 119.00 | -30 578.00 | | 92 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 810.00 | | 54 778.00 | 101 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 10 645.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 855.00 | | 44 133.00 | 90 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 661.00 | 38 879.00 | | 21 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 8 605.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 559.00 | 30 274.00 | | 19 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 289.00 | 3 148.00 | | 6 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 289.00 | 3 148.00 | | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 304 888.00 | 304 888.00 | | 304 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VC Groupe et associés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 666.00 | 418 701.00 | 6 965.00 | 425 666.00 |
VW T.V.A. | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 731.00 | 444 731.00 | | 444 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |