| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 658.00 | 317 814.00 | 255 844.00 | 573 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 335 345.00 | | 4 335 345.00 | 4 335 345.00 |
AN Terrains | 53 960.00 | 43 168.00 | 10 792.00 | 53 960.00 |
AP Constructions | 7 898 299.00 | 6 458 848.00 | 1 439 451.00 | 7 898 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 442.00 | 484 516.00 | 62 926.00 | 547 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 308.00 | 660 067.00 | 227 241.00 | 887 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 738 340.00 | 9 402 208.00 | 6 336 133.00 | 15 738 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 329.00 | | 116 329.00 | 116 329.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 264.00 | 141 702.00 | 951 562.00 | 1 093 264.00 |
BZ Autres créances | 813 964.00 | | 813 964.00 | 813 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 652.00 | | 1 090 652.00 | 1 090 652.00 |
CF Disponibilités | 400 074.00 | | 400 074.00 | 400 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 406.00 | 141 702.00 | 3 399 704.00 | 3 541 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 279 746.00 | 9 543 909.00 | 9 735 837.00 | 19 279 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
CU Autres participations | 1 437 795.00 | 1 437 795.00 | | 1 437 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 404.00 | 909 404.00 | | 909 404.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
DG Autres réserves | 2 095 975.00 | 2 095 975.00 | | 2 095 975.00 |
DH Report à nouveau | 454 187.00 | 390 713.00 | | 454 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 068.00 | 63 475.00 | | -215 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 493.00 | 79 296.00 | | 250 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 684.00 | 6 776 555.00 | | 6 732 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 173.00 | 784 273.00 | | 1 147 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 858.00 | 336 008.00 | | 335 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 829.00 | 437 316.00 | | 387 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 130.00 | 1 137 236.00 | | 1 102 130.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | 6 116.00 | | 12 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 153.00 | 2 700 949.00 | | 3 003 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 735 837.00 | 9 477 504.00 | | 9 735 837.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 554.00 | 2 116 811.00 | | 2 040 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 347.00 | | | 217 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
FG Production vendue services | 8 977 120.00 | | 8 977 120.00 | 8 977 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 751.00 | | 9 017 751.00 | 9 017 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 545 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 276 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 897 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 083.00 | 68 433.00 | | 79 083.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 195 200.00 | 182 258.00 | | 195 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 203.00 | 13 802.00 | | 67 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 203.00 | 13 802.00 | | 67 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 95.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 95.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 146.00 | 13 707.00 | | 66 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 208.00 | -72 382.00 | | -69 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 503.00 | 9 475 157.00 | | 9 622 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 571.00 | 9 411 682.00 | | 9 837 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 068.00 | 63 475.00 | | -215 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 392 691.00 | | 347 878.00 | 15 392 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894 255.00 | | 14 748.00 | 4 894 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 107.00 | | 333 129.00 | 9 056 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 329.00 | | | 1 442 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571 254.00 | 393 158.00 | | 7 571 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 783.00 | 45 030.00 | | 272 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298 471.00 | 348 128.00 | | 7 298 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 795.00 | 141 702.00 | | 1 437 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 795.00 | 141 702.00 | | 1 437 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 858.00 | 30 960.00 | | 335 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 829.00 | 387 829.00 | | 387 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 314.00 | 352 314.00 | | 352 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 526.00 | 639 526.00 | | 639 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 264.00 | 1 093 264.00 | | 1 093 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 383.00 | 270 682.00 | 657 701.00 | 928 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 873.00 | | | 204 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 807.00 | 542 807.00 | | 542 807.00 |
VP Divers | 182 828.00 | 182 828.00 | | 182 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 932.00 | 1 936 932.00 | | 1 936 932.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 153.00 | 2 040 554.00 | 657 701.00 | 3 003 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |