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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410 663.00 | 33 537.00 | 377 125.00 | 410 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 457.00 | 18 914.00 | 4 543.00 | 23 457.00 |
AN Terrains | 298 788.00 | 268 852.00 | 29 936.00 | 298 788.00 |
AP Constructions | 1 985 158.00 | 1 831 595.00 | 153 564.00 | 1 985 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 694.00 | 869 737.00 | 52 957.00 | 922 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 352.00 | 533 337.00 | 497 014.00 | 1 030 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 787 777.00 | | 787 777.00 | 787 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 087 971.00 | 3 555 972.00 | 8 531 999.00 | 12 087 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
BZ Autres créances | 247 888.00 | | 247 888.00 | 247 888.00 |
CF Disponibilités | 1 016 660.00 | | 1 016 660.00 | 1 016 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 560.00 | | 1 408 560.00 | 1 408 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496 531.00 | 3 555 972.00 | 9 940 559.00 | 13 496 531.00 |
CU Autres participations | 6 611 643.00 | | 6 611 643.00 | 6 611 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | 66 000.00 | | 174 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 185 104.00 | 294 000.00 | | 6 185 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 835.00 | -203 079.00 | | -309 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 526.00 | -106 756.00 | | -357 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 923.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 698 703.00 | 58 088.00 | | 5 698 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 629 271.00 | | | 3 629 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 720.00 | 247 819.00 | | 469 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 811.00 | 229 300.00 | | 115 811.00 |
EA Autres dettes | 27 054.00 | 19 954.00 | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 856.00 | 958 555.00 | | 4 241 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 559.00 | 1 016 644.00 | | 9 940 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 270.00 | | 214 270.00 | 214 270.00 |
FD Production vendue biens | 303 199.00 | | 303 199.00 | 303 199.00 |
FG Production vendue services | 833 897.00 | | 833 897.00 | 833 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 367.00 | | 1 351 367.00 | 1 351 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 6.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923.00 | 2 413.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 2 419.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131.00 | 322.00 | | 14 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131.00 | 322.00 | | 14 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 157.00 | 2 097.00 | | -12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 251.00 | 1 102 779.00 | | 1 395 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 777.00 | 1 209 535.00 | | 1 752 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 526.00 | -106 756.00 | | -357 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 720.00 | | 14 744 637.00 | 4 142 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 701 149.00 | 7 416 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799 387.00 | 12 087 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 238.00 | 4 236 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 826.00 | | 233 404.00 | 4 101 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437.00 | | 14 100 571.00 | 17 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 042.00 | 205 931.00 | | 3 350 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 3 514.00 | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 641.00 | 168 880.00 | | 3 334 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 629 271.00 | 27 911.00 | 3 601 360.00 | 3 629 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 720.00 | 469 720.00 | | 469 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 777.00 | 787 777.00 | | 787 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 126 342.00 | 126 342.00 | | 126 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
VC Groupe et associés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 255.00 | 1 187 918.00 | 16 337.00 | 1 204 255.00 |
VW T.V.A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 856.00 | 640 496.00 | 3 601 360.00 | 4 241 856.00 |