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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 312.00 | 8 856.00 | 3 456.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 493.00 | 60 016.00 | 23 477.00 | 83 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 310.00 | 72 472.00 | 41 837.00 | 114 310.00 |
BT Marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 732.00 | | 253 732.00 | 253 732.00 |
BZ Autres créances | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 417 527.00 | | 417 527.00 | 417 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 830.00 | | 745 830.00 | 745 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 140.00 | 72 472.00 | 787 668.00 | 860 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 707.00 | 4 000.00 | | 11 707.00 |
DG Autres réserves | 302 326.00 | 163 875.00 | | 302 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 369.00 | 154 158.00 | | 103 369.00 |
DL TOTAL (I) | 557 403.00 | 462 034.00 | | 557 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 683.00 | 45 852.00 | | 27 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 647.00 | 45 547.00 | | 53 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614.00 | 6 097.00 | | 14 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 021.00 | 152 220.00 | | 134 021.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 101 914.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 264.00 | 355 631.00 | | 230 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 668.00 | 827 666.00 | | 787 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 127.00 | 355 631.00 | | 221 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 694 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 522.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | 853.00 | | 10 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | 88.00 | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 278.00 | 765.00 | | 7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | 40 130.00 | | 17 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 458.00 | 1 817 530.00 | | 1 735 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 089.00 | 1 663 372.00 | | 1 632 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 369.00 | 154 159.00 | | 103 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 547.00 | | 763.00 | 113 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 043.00 | | 763.00 | 95 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 950.00 | 21 522.00 | | 50 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 350.00 | 21 522.00 | | 47 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 431.00 | 18 294.00 | 9 137.00 | 27 431.00 |
VI Groupe et associés | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 224.00 | 324 802.00 | 6 423.00 | 331 224.00 |
VW T.V.A. | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 265.00 | 221 128.00 | 9 137.00 | 230 265.00 |