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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 452.00 | | 361 452.00 | 361 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 030.00 | 2 728.00 | 376 302.00 | 379 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BZ Autres créances | 65 697.00 | | 65 697.00 | 65 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 287 910.00 | | 287 910.00 | 287 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 239.00 | | 418 239.00 | 418 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 269.00 | 2 728.00 | 794 541.00 | 797 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 452.00 | | | 361 452.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 315.00 | 27 380.00 | | 18 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 476 772.00 | 25 836.00 | | 476 772.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 092.00 | 800 739.00 | | 126 092.00 |
DL TOTAL (I) | 624 915.00 | 857 655.00 | | 624 915.00 |
DP Provisions pour risques | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880.00 | 15 210.00 | | 5 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 66 270.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 5 311.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 164.00 | 38 451.00 | | 11 164.00 |
EA Autres dettes | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 277.00 | 125 242.00 | | 53 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 541.00 | 982 897.00 | | 794 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 277.00 | 119 387.00 | | 53 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 509.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 260.00 | | | 724 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 695.00 | | | 725 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 260.00 | | | 724 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 888.00 | | | 741 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 193.00 | | | -16 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 303.00 | 893 532.00 | | 929 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 211.00 | 92 793.00 | | 803 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 092.00 | 800 739.00 | | 126 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 397.00 | | 1 071 758.00 | 929 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622 125.00 | 376 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 125.00 | 379 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 669.00 | | 1 071 758.00 | 926 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 452.00 | 361 452.00 | | 361 452.00 |
UX Autres créances clients | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 282.00 | 461 282.00 | | 461 282.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |