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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 321 343.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 802 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 234 447.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 210 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 532 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 038.00 | 118 721.00 | | 223 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 168.00 | 194 317.00 | | 63 168.00 |
DL TOTAL (I) | 387 206.00 | 414 038.00 | | 387 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 243.00 | 73 214.00 | | 96 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 877.00 | 174 463.00 | | 315 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 939.00 | 468 323.00 | | 719 939.00 |
EA Autres dettes | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 988.00 | 716 000.00 | | 1 144 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 194.00 | 1 130 038.00 | | 1 532 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 624 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 693 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 217 216.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 202 638.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 14 578.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 56 775.00 | | 12 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 800.00 | 3 295 887.00 | | 3 740 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 632.00 | 3 101 571.00 | | 3 677 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 168.00 | 194 317.00 | | 63 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 775.00 | | 292 280.00 | 319 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 669.00 | 138 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 367.00 | 490 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 698.00 | 253 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 614.00 | | 79 790.00 | 18 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 171.00 | | 64 469.00 | 199 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 989.00 | | 148 021.00 | 101 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 883.00 | 32 159.00 | 9 698.00 | 146 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 614.00 | 532.00 | | 18 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 269.00 | 31 627.00 | 9 698.00 | 128 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 879.00 | 8 198.00 | 6 670.00 | 22 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 879.00 | 8 198.00 | 6 670.00 | 22 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 879.00 | 8 198.00 | 6 670.00 | 22 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 198.00 | 6 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 877.00 | 315 877.00 | | 315 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 178.00 | 318 178.00 | | 318 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 281.00 | 14 014.00 | 57 093.00 | 94 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
VW T.V.A. | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 988.00 | 1 064 721.00 | 57 093.00 | 1 144 988.00 |