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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 673.00 | 17 414.00 | 428 258.00 | 445 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
BZ Autres créances | 1 451 207.00 | 1 020.00 | 1 450 187.00 | 1 451 207.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 444.00 | 1 020.00 | 1 597 423.00 | 1 598 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 117.00 | 18 435.00 | 2 025 682.00 | 2 044 117.00 |
CU Autres participations | 349 803.00 | | 349 803.00 | 349 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
DK Provisions réglementées | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 734.00 | | | 1 127 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
EA Autres dettes | 627 676.00 | | | 627 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 633.00 | | | 1 812 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 682.00 | | | 2 025 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 966.00 | | | 209 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -329.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -329.00 | | | -329.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 252 425.00 | | | 252 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 149.00 | | | 263 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 844.00 | | | 244 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 981.00 | | 52 692.00 | 392 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 567.00 | | 52 692.00 | 375 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 505.00 | 1 694.00 | | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | 1 694.00 | | 5 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 553.00 | 152 743.00 | 50 122.00 | 276 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 858.00 | 1.00 | | 1 478 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
UX Autres créances clients | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VP Divers | 1 451 208.00 | 1 451 208.00 | | 1 451 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 693.00 | 1 595 238.00 | 78 455.00 | 1 673 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 634.00 | 209 966.00 | 50 122.00 | 1 812 634.00 |