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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 25 441.00 | 7 089.00 | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 408.00 | 142 090.00 | 57 318.00 | 199 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 039.00 | 172 432.00 | 65 607.00 | 238 039.00 |
BN En cours de production de biens | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
BT Marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
BZ Autres créances | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 938.00 | | 249 938.00 | 249 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 977.00 | 172 432.00 | 315 545.00 | 487 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
EA Autres dettes | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 545.00 | | | 315 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 438.00 | | 474 438.00 | 474 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 438.00 | | 474 438.00 | 474 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 883.00 | | | 613 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 974.00 | | | 621 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 645.00 | | 17 369.00 | 236 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 955.00 | 2 020.00 | 238 039.00 | 13 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 955.00 | | 231 938.00 | 13 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 524.00 | | 17 369.00 | 228 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 954.00 | 14 478.00 | | 157 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 053.00 | 14 478.00 | | 153 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 250.00 | -10 000.00 | | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 250.00 | -10 000.00 | | 15 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 876.00 | 106 876.00 | | 106 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VP Divers | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 894.00 | 139 694.00 | 1 200.00 | 140 894.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
ST Autres comptes | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
YT Sous‐traitance | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 439.00 | | | 236 439.00 |