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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 2 904.00 | 1 967.00 | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 080.00 | 1 453 522.00 | 541 558.00 | 1 995 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 753.00 | | 322 753.00 | 322 753.00 |
BZ Autres créances | 617 990.00 | | 617 990.00 | 617 990.00 |
CF Disponibilités | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 412.00 | | 952 412.00 | 952 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 492.00 | 1 453 522.00 | 1 493 970.00 | 2 947 492.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | 1 450 000.00 | 520 811.00 | 1 970 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
DG Autres réserves | 225 632.00 | 191 449.00 | | 225 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 130.00 | 34 183.00 | | 26 130.00 |
DL TOTAL (I) | 430 350.00 | 404 219.00 | | 430 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 123.00 | 734 604.00 | | 621 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 215 500.00 | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 31 846.00 | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 844.00 | 118 523.00 | | 128 844.00 |
EA Autres dettes | 108 909.00 | 197 696.00 | | 108 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 621.00 | 1 298 168.00 | | 1 063 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 970.00 | 1 702 388.00 | | 1 493 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 095.00 | 681 148.00 | | 601 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806.00 | 171.00 | | 2 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 454.00 | | 422 454.00 | 422 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 454.00 | | 422 454.00 | 422 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | -107.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | 107.00 | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 6 369.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 787.00 | 467 249.00 | | 452 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 656.00 | 433 066.00 | | 426 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 130.00 | 34 183.00 | | 26 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 717.00 | 20 870.00 | | 14 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 895.00 | | 2 413.00 | 1 992 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 995 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 4 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | | 2 413.00 | 2 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 591.00 | | | 1 989 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305.00 | 243.00 | 26.00 | 3 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | 243.00 | 26.00 | 2 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 322 753.00 | 322 753.00 | | 322 753.00 |
VB T. V. A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 317.00 | 155 791.00 | 462 526.00 | 618 317.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 675.00 | 593 675.00 | | 593 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 590.00 | 941 810.00 | 18 780.00 | 960 590.00 |
VW T.V.A. | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 621.00 | 601 095.00 | 462 526.00 | 1 063 621.00 |