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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AP Constructions | 78 207.00 | 63 400.00 | 14 807.00 | 78 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 504.00 | 125 266.00 | 1 238.00 | 126 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 215.00 | 63 276.00 | 4 940.00 | 68 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 966.00 | 265 620.00 | 21 346.00 | 286 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 540.00 | | 195 540.00 | 195 540.00 |
BN En cours de production de biens | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 829.00 | 31 676.00 | 664 153.00 | 695 829.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CF Disponibilités | 284 447.00 | | 284 447.00 | 284 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 298.00 | 31 676.00 | 1 216 622.00 | 1 248 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 264.00 | 297 296.00 | 1 237 968.00 | 1 535 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 351 537.00 | 312 875.00 | | 351 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 441.00 | 170 661.00 | | 193 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 656.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 51 532.00 | 35 676.00 | | 51 532.00 |
DL TOTAL (I) | 661 110.00 | 584 468.00 | | 661 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 149.00 | 54 080.00 | | 38 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 465.00 | 66 513.00 | | 71 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 415.00 | 402 951.00 | | 207 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 226.00 | 202 240.00 | | 211 226.00 |
EA Autres dettes | 48 602.00 | 62 329.00 | | 48 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 858.00 | 788 113.00 | | 576 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 968.00 | 1 372 581.00 | | 1 237 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 074.00 | 750 207.00 | | 555 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 216.00 | | 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 383.00 | 16 293.00 | | 15 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | 16 293.00 | | 15 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 401.00 | 724 040.00 | 361.00 | 724 401.00 |