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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 75 310.00 | 64 192.00 | 11 118.00 | 75 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 703.00 | 198 344.00 | 27 359.00 | 225 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 418.00 | 664 814.00 | 131 604.00 | 796 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 733.00 | 938 515.00 | 302 218.00 | 1 240 733.00 |
BT Marchandises | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BZ Autres créances | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CF Disponibilités | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 731.00 | | 275 731.00 | 275 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 464.00 | 938 515.00 | 577 950.00 | 1 516 464.00 |
CU Autres participations | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 855.00 | 648 855.00 | | 648 855.00 |
DH Report à nouveau | -413 729.00 | -375 403.00 | | -413 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 942.00 | -38 326.00 | | -43 942.00 |
DL TOTAL (I) | 246 184.00 | 290 127.00 | | 246 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 716.00 | 57 989.00 | | 28 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 099.00 | 10 307.00 | | 14 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 727.00 | 161 391.00 | | 199 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 563.00 | 72 981.00 | | 83 563.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 4 414.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 765.00 | 307 082.00 | | 331 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 950.00 | 597 208.00 | | 577 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 795.00 | 299 336.00 | | 315 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 26 623.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 888.00 | | 33 758.00 | 1 212 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 1 240 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 1 097 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 586.00 | | 33 758.00 | 1 069 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 704.00 | 74 811.00 | | 863 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 540.00 | 74 811.00 | | 852 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 716.00 | 12 745.00 | 15 971.00 | 28 716.00 |
VI Groupe et associés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 765.00 | 315 794.00 | 15 971.00 | 331 765.00 |