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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 813.00 | 50 860.00 | 3 952.00 | 54 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 46 155.00 | 3 283.00 | 49 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 531.00 | 138 296.00 | 9 235.00 | 147 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 325.00 | | 91 325.00 | 91 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 856.00 | 138 296.00 | 100 560.00 | 238 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 850.00 | 41 064.00 | | -3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | -44 914.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 15 266.00 | 4 535.00 | | 15 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596.00 | 15 630.00 | | 12 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 626.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 425.00 | 94 832.00 | | 64 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 294.00 | 119 088.00 | | 85 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 560.00 | 123 623.00 | | 100 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 294.00 | 119 088.00 | | 85 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 15 630.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 978.00 | | 437 978.00 | 437 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 978.00 | | 437 978.00 | 437 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 833.00 | 28 178.00 | | 17 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 218.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 218.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -218.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 812.00 | 475 837.00 | | 455 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 081.00 | 520 751.00 | | 445 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | -44 914.00 | | 10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 531.00 | | | 147 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 529.00 | 5 767.00 | | 132 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 228.00 | 5 767.00 | | 96 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 180.00 | 86 180.00 | 2 000.00 | 88 180.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 5 076.00 | | 3 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 066.00 | 14 514.00 | | 11 066.00 |
ST Autres comptes | 31 065.00 | 41 904.00 | | 31 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 853.00 | 36 898.00 | | 43 853.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 2 286.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 983.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | 7 059.00 | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 459.00 | 105 634.00 | | 84 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 079.00 | 9 589.00 | | 11 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 983.00 | 95 601.00 | | 91 983.00 |